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上海岩利基金第三季度投资人收益分配通知
发布日期:2018-7-14   浏览:1671 次   


尊敬的投资人:

您好!

按照签署的基金合同“基金的收益分配”项下“收益分配方案”的有关约定,在基金存续期内,岩利基金于每季度首月18日分配投资者收益一次,收益分配基准日登记在册的投资人可按合同约定享受相应的当期收益分配。

除此之外,收益分配日份额持有人的投资收益由管理人(即上海岩利基金)根据当期实际收益按各投资人持有基金份额及当期投资天数确定。

按基金合同约定内容,岩利基金将于本月18号进行第三季度投资人收益分配。

上海岩利股权投资基金管理有限公司
2018年7月13日

   
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